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UBS Lux SICAV 2 - Low Durati

UBSMMEB:LX
110.99
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.71 - 111.17
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.01
52週レンジ
108.71 - 111.17
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
110.99
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
167.557
設定日
09/07/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Leonardo Brenna / Martine Wehlen-Bode
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.11%
企業概要
UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration EUR Bond is an open-end investment fund incorp- orated in Luxembourg. Invests in short-dated fixed income securities that are largely issued by companies and denominated in EUR. The fund provides a regular stream of income with relatively low volatility of Net Asset Value. Average res- idual term to maturity, on a duration hedged basis, may not exceed on a year.
住所
UBS Lux Sicav 2
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com