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UBS Lux Key Selection SICAV

UBSMIPC:LX
918.77
CNH
1.98
0.22%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
765.14 - 1,019.79
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
920.75
52週レンジ
765.14 - 1,019.79
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
918.77
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
110.614
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 10/15/2020)
5.37
直近配当利回り(税込)
7.01%
ファンドマネージャ
Philip Brides / Stephen Friel
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 千 16.67 百万 13.93
1.10 千 11.25 百万 9.40
926.90 10.30 百万 8.61
99.53 千 9.76 百万 8.16
203.64 千 7.64 百万 6.39
529.99 5.78 百万 4.83
603.05 5.78 百万 4.83
410.00 4.10 百万 3.43
398.00 3.78 百万 3.16
3.67 千 3.67 百万 3.07
企業概要
UBS LUX Key Selection SICAV - Global Multi Income USD is a SICAV registered in Luxembourg. The fund objective is to exploit income opportunity from carefully selected securities from different countries and sectors, while keeping the level of risk under control. The fund invests primarily in a range of asset classes with a focus on equities and bonds.
住所
291, route d'Arlon
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com