Skip to content

FI Renda Fixa Rio de Janeiro

UBSMINA:BZ
8.64
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.96 - 8.63
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
6.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.63
52週レンジ
7.96 - 8.63
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
8.636621
資産総額 (十億 BRL) ( 10/21/2020)
1.670
設定日
10/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.95 千 398.49 百万 24.07
110.93 千 367.58 百万 22.21
87.40 千 322.47 百万 19.48
76.98 千 253.62 百万 15.32
47.18 千 171.88 百万 10.38
34.28 千 116.68 百万 7.05
7.03 千 23.85 百万 1.44
企業概要
FI RF Rio Janeiro is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600