UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

UBSJUHC:LX
101.92
EUR
0.95
0.92%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.55 - 103.69
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前日終値
102.87
52週レンジ
93.55 - 103.69
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
101.92
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
86.276
設定日
02/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 3.70 十億 4.51
906.70 千 3.68 十億 4.49
2.58 百万 3.64 十億 4.44
1.57 百万 3.63 十億 4.43
990.00 千 3.60 十億 4.40
833.70 千 3.59 十億 4.37
18.53 百万 3.55 十億 4.33
3.23 百万 3.53 十億 4.31
788.40 千 3.51 十億 4.28
1.56 百万 3.30 十億 4.02
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com