UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

UBSJUHC:LX
86.98
EUR
0.40
0.46%
更新日時 15:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.77 - 103.69
年初来リターン
5.16%
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前日終値
87.38
52週レンジ
81.77 - 103.69
年初来リターン
5.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
86.98
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
57.594
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shigeo Sugawara / Kenji Ueno
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.78 百万 2.84 十億 4.43
2.34 百万 2.83 十億 4.43
880.00 千 2.82 十億 4.40
618.30 千 2.81 十億 4.40
640.80 千 2.77 十億 4.32
1.32 百万 2.75 十億 4.29
2.75 百万 2.74 十億 4.28
5.35 百万 2.74 十億 4.27
639.40 千 2.67 十億 4.18
1.20 百万 2.41 十億 3.76
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com