UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

UBSJUHC:LX
96.04
EUR
0.23
0.24%
更新日時 14:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.89 - 103.69
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前日終値
96.27
52週レンジ
92.89 - 103.69
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
96.04
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
68.830
設定日
02/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 3.53 十億 4.54
869.70 千 3.51 十億 4.51
1.60 百万 3.48 十億 4.48
781.10 千 3.43 十億 4.42
1.12 百万 3.40 十億 4.38
2.47 百万 3.36 十億 4.33
1.60 百万 3.34 十億 4.31
17.81 百万 3.32 十億 4.28
754.10 千 3.25 十億 4.18
1.92 百万 3.17 十億 4.09
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com