UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー

UBSJEIH:LX
103.19
GBP
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0.04%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.84 - 103.19
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前日終値
103.15
52週レンジ
97.84 - 103.19
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
103.19
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
68.247
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHIGEO SUGAWARA / KENJI UENO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 3.06 十億 4.56
753.60 千 3.06 十億 4.55
1.12 百万 3.04 十億 4.53
1.41 百万 3.01 十億 4.48
962.80 千 2.99 十億 4.46
14.92 百万 2.93 十億 4.36
6.63 百万 2.91 十億 4.34
679.70 千 2.85 十億 4.25
1.49 百万 2.84 十億 4.24
1.20 百万 2.62 十億 3.91
企業概要
UBAM-SNAMジャパン・エクイティ・バリュー(UBAM - SNAM Japan Equity Value)は、ル クセンブルグ籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。日本の格付け上位の発行体 の株式および類似銘柄を中心に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com