UBS CH Investment Fund - Bon
UBSIPSX:SW
1,149.34
CHF
1.78
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,134.03 - 1,183.19
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
0.46%
前日終値
1,147.56
52週レンジ
1,134.03 - 1,183.19
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,149.34
資産総額 (十億 CHF) ( 08/18/2017)
3.361
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.5918
直近配当利回り（税込）
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UBCIGUX:SW UBS CH Institutional Fund 3 | 1.23 千 | 134.31 百万 | 3.90 |
| EE190475:COR | 55.70 千 | 80.06 百万 | 2.32 |
| ED991442:COR | 58.27 千 | 64.82 百万 | 1.88 |
| SS102372:COR | 41.49 千 | 52.54 百万 | 1.53 |
| EC915295:COR | 33.52 千 | 50.91 百万 | 1.48 |
| EJ126508:COR | 39.80 千 | 50.41 百万 | 1.46 |
| EI220378:COR | 45.60 千 | 50.38 百万 | 1.46 |
| EF295541:COR | 29.54 千 | 41.84 百万 | 1.21 |
| EC071583:COR | 19.82 千 | 41.23 百万 | 1.20 |
| EJ236439:COR | 30.70 千 | 36.26 百万 | 1.05 |
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional FundsAeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel Webサイト
www.ubs.com