UBS CH Investment Fund - Bon
UBSIPSX:SW
1,119.71
CHF
0.20
0.02%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,117.01 - 1,152.73
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.88%
前日終値
1,119.91
52週レンジ
1,117.01 - 1,152.73
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1,119.71
資産総額 (十億 CHF) ( 04/24/2018)
3.714
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( 12/11/2017)
9.82488
直近配当利回り（税込）
0.88%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UBCIGUX:SW UBS CH Institutional Fund 3 | 1.23 千 | 132.58 百万 | 3.58 |
| EE190475:COR | 59.86 千 | 85.54 百万 | 2.31 |
| ED991442:COR | 57.74 千 | 62.87 百万 | 1.70 |
| EJ126508:COR | 38.10 千 | 47.20 百万 | 1.28 |
| EI220378:COR | 42.70 千 | 47.07 百万 | 1.27 |
| EC915295:COR | 30.52 千 | 45.54 百万 | 1.23 |
| EC071583:COR | 22.16 千 | 43.78 百万 | 1.18 |
| EF295541:COR | 29.64 千 | 40.95 百万 | 1.11 |
| SS102372:COR | 31.92 千 | 40.26 百万 | 1.09 |
| EG555662:COR | 28.03 千 | 37.04 百万 | 1.00 |
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional FundsAeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel Webサイト
www.ubs.com