UBS CH Investment Fund - Bon
UBSIPSX:SW
1,143.92
CHF
1.92
0.17%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,134.03 - 1,175.91
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
1,142.00
52週レンジ
1,134.03 - 1,175.91
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1,143.92
資産総額 (十億 CHF) ( 10/16/2017)
3.349
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.5918
直近配当利回り（税込）
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UBCIGUX:SW UBS CH Institutional Fund 3 | 1.23 千 | 135.73 百万 | 4.03 |
| EE190475:COR | 55.70 千 | 80.99 百万 | 2.40 |
| ED991442:COR | 58.27 千 | 63.52 百万 | 1.88 |
| EJ126508:COR | 34.80 千 | 45.29 百万 | 1.34 |
| EI220378:COR | 40.60 千 | 44.90 百万 | 1.33 |
| EC915295:COR | 28.52 千 | 43.69 百万 | 1.30 |
| EF295541:COR | 29.54 千 | 42.21 百万 | 1.25 |
| EC071583:COR | 19.82 千 | 42.15 百万 | 1.25 |
| SS102372:COR | 28.99 千 | 36.85 百万 | 1.09 |
| EK325640:COR | 20.75 千 | 34.74 百万 | 1.03 |
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional FundsAeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel Webサイト
www.ubs.com