UBS CH Investment Fund - Bon
UBSIPSX:SW
1,150.18
CHF
0.46
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,134.81 - 1,191.48
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
0.53%
前日終値
1,150.64
52週レンジ
1,134.81 - 1,191.48
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,150.18
資産総額 (十億 CHF) ( 06/23/2017)
3.481
設定日
05/13/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.59176
直近配当利回り（税込）
0.57%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UBCIGUX:SW UBS CH Institutional Fund 3 | 1.23 千 | 136.56 百万 | 3.90 |
| | 57.70 千 | 83.79 百万 | 2.39 |
| | 58.27 千 | 65.03 百万 | 1.86 |
| | 41.49 千 | 52.78 百万 | 1.51 |
| | 39.80 千 | 52.06 百万 | 1.49 |
| | 45.60 千 | 50.57 百万 | 1.44 |
| | 30.52 千 | 46.88 百万 | 1.34 |
| | 19.82 千 | 42.01 百万 | 1.20 |
| | 29.23 千 | 40.11 百万 | 1.14 |
| | 26.54 千 | 37.91 百万 | 1.08 |
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional FundsAeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel Webサイト
www.ubs.com