UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPSB:SW
1,114.81
CHF
0.16
0.01%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,114.65 - 1,139.37
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
1,114.65
52週レンジ
1,114.65 - 1,139.37
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1,114.81
資産総額 (十億 CHF) ( 01/15/2018)
3.697
設定日
08/17/2004
直近配当額 ( 12/11/2017)
5.04658
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 134.67 百万 3.97
55.86 千 80.90 百万 2.38
58.39 千 63.53 百万 1.87
40.70 千 44.89 百万 1.32
34.90 千 44.35 百万 1.31
28.52 千 43.42 百万 1.28
29.64 千 41.90 百万 1.23
19.86 千 41.45 百万 1.22
29.12 千 36.90 百万 1.09
20.78 千 34.04 百万 1.00
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com