UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPSA:SW
1,089.01
CHF
0.97
0.09%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,077.76 - 1,100.08
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,088.04
52週レンジ
1,077.76 - 1,100.08
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,089.01
資産総額 (十億 CHF) ( 11/21/2017)
3.397
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.384135
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 133.77 百万 4.00
55.70 千 80.07 百万 2.39
58.27 千 63.41 百万 1.90
40.60 千 44.79 百万 1.34
34.80 千 43.97 百万 1.31
28.52 千 43.12 百万 1.29
29.54 千 41.32 百万 1.24
19.82 千 40.82 百万 1.22
28.99 千 36.72 百万 1.10
20.75 千 33.29 百万 1.00
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com