UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPSA:SW
1,088.82
CHF
0.72
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,079.26 - 1,133.86
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
1,089.54
52週レンジ
1,079.26 - 1,133.86
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,088.82
資産総額 (十億 CHF) ( 05/24/2017)
3.474
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.402425
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 136.40 百万 3.97
57.70 千 85.90 百万 2.50
58.27 千 65.12 百万 1.89
41.49 千 52.77 百万 1.54
39.80 千 51.86 百万 1.51
45.60 千 51.52 百万 1.50
30.52 千 47.76 百万 1.39
19.82 千 41.94 百万 1.22
29.23 千 40.06 百万 1.17
26.54 千 37.88 百万 1.10
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com