UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPSA:SW
1,084.58
CHF
0.57
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,077.76 - 1,125.38
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
1,084.01
52週レンジ
1,077.76 - 1,125.38
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,084.58
資産総額 (十億 CHF) ( 09/22/2017)
3.342
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.4024
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 133.58 百万 3.96
55.70 千 79.75 百万 2.36
58.27 千 63.42 百万 1.88
36.49 千 46.09 百万 1.36
40.60 千 44.77 百万 1.33
34.80 千 44.30 百万 1.31
28.52 千 43.10 百万 1.28
29.54 千 41.39 百万 1.23
19.82 千 40.88 百万 1.21
30.70 千 36.14 百万 1.07
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com