UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPSA:SW
1,082.87
CHF
1.89
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,078.62 - 1,126.56
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
1,080.98
52週レンジ
1,078.62 - 1,126.56
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1,082.87
資産総額 (十億 CHF) ( 07/21/2017)
3.387
設定日
01/03/2005
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.402425
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 137.12 百万 3.92
55.70 千 81.16 百万 2.32
58.27 千 65.11 百万 1.86
41.49 千 52.96 百万 1.51
33.52 千 51.53 百万 1.47
39.80 千 51.49 百万 1.47
45.60 千 50.64 百万 1.45
29.54 千 42.30 百万 1.21
19.82 千 42.15 百万 1.20
30.70 千 37.63 百万 1.08
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com