UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPA2:SW
1,038.27
CHF
1.06
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,024.52 - 1,076.33
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
1,037.21
52週レンジ
1,024.52 - 1,076.33
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1,038.27
資産総額 (十億 CHF) ( 06/22/2017)
3.485
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.29361
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 136.56 百万 3.90
57.70 千 83.79 百万 2.39
58.27 千 65.03 百万 1.86
41.49 千 52.78 百万 1.51
39.80 千 52.06 百万 1.49
45.60 千 50.57 百万 1.44
30.52 千 46.88 百万 1.34
19.82 千 42.01 百万 1.20
29.23 千 40.11 百万 1.14
26.54 千 37.91 百万 1.08
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com