UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPA2:SW
1,037.47
CHF
0.53
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,023.09 - 1,068.39
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
1,036.94
52週レンジ
1,023.09 - 1,068.39
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
1,037.47
資産総額 (十億 CHF) ( 08/22/2017)
3.349
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.2936
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 134.31 百万 3.90
55.70 千 80.06 百万 2.32
58.27 千 64.82 百万 1.88
41.49 千 52.54 百万 1.53
33.52 千 50.91 百万 1.48
39.80 千 50.41 百万 1.46
45.60 千 50.38 百万 1.46
29.54 千 41.84 百万 1.21
19.82 千 41.23 百万 1.20
30.70 千 36.26 百万 1.05
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com