UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPA2:SW
1,032.32
CHF
0.69
0.07%
更新日時 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,023.09 - 1,061.71
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
1,031.63
52週レンジ
1,023.09 - 1,061.71
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
1,032.32
資産総額 (十億 CHF) ( 10/17/2017)
3.351
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.2936
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 135.73 百万 4.03
55.70 千 80.99 百万 2.40
58.27 千 63.52 百万 1.88
34.80 千 45.29 百万 1.34
40.60 千 44.90 百万 1.33
28.52 千 43.69 百万 1.30
29.54 千 42.21 百万 1.25
19.82 千 42.15 百万 1.25
28.99 千 36.85 百万 1.09
20.75 千 34.74 百万 1.03
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com