UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPA2:SW
1,033.59
CHF
0.38
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,024.52 - 1,076.33
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
1,033.97
52週レンジ
1,024.52 - 1,076.33
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1,033.59
資産総額 (十億 CHF) ( 04/26/2017)
3.496
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.29361
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 146.04 百万 4.13
57.70 千 86.87 百万 2.46
58.27 千 65.48 百万 1.85
41.49 千 53.27 百万 1.51
39.80 千 53.05 百万 1.50
45.60 千 51.86 百万 1.47
30.52 千 48.43 百万 1.37
19.82 千 42.72 百万 1.21
29.23 千 40.54 百万 1.15
26.54 千 39.01 百万 1.10
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com