UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPA2:SW
1,034.43
CHF
0.97
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,027.71 - 1,076.33
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
1,035.40
52週レンジ
1,027.71 - 1,076.33
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,034.43
資産総額 (十億 CHF) ( 02/21/2017)
3.511
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.29361
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 242.94 百万 6.63
60.00 千 89.34 百万 2.44
58.27 千 65.26 百万 1.78
41.70 千 55.16 百万 1.51
512.37 53.80 百万 1.47
40.49 千 53.28 百万 1.45
32.37 千 50.77 百万 1.39
43.60 千 49.36 百万 1.35
27.49 千 40.17 百万 1.10
29.13 千 39.99 百万 1.09
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com