UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPA2:SW
1,010.55
CHF
0.49
0.05%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,007.32 - 1,039.90
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
1,011.04
52週レンジ
1,007.32 - 1,039.90
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1,010.55
資産総額 (十億 CHF) ( 04/20/2018)
3.716
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
7.75528
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 132.58 百万 3.58
59.86 千 85.54 百万 2.31
57.74 千 62.87 百万 1.70
38.10 千 47.20 百万 1.28
42.70 千 47.07 百万 1.27
30.52 千 45.54 百万 1.23
22.16 千 43.78 百万 1.18
29.64 千 40.95 百万 1.11
31.92 千 40.26 百万 1.09
28.03 千 37.04 百万 1.00
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com