UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPA2:SW
1,009.53
CHF
0.65
0.06%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,007.32 - 1,044.28
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
1,008.88
52週レンジ
1,007.32 - 1,044.28
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,009.53
資産総額 (十億 CHF) ( 02/21/2018)
3.696
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 12/11/2017)
4.17592
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 135.18 百万 3.62
59.86 千 86.92 百万 2.33
57.74 千 62.80 百万 1.68
38.10 千 49.17 百万 1.32
42.70 千 47.07 百万 1.26
30.52 千 46.71 百万 1.25
22.16 千 46.48 百万 1.25
29.64 千 42.17 百万 1.13
31.92 千 40.46 百万 1.08
28.03 千 37.64 百万 1.01
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com