UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIPA2:SW
1,028.76
CHF
0.47
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,024.52 - 1,076.33
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
1,028.29
52週レンジ
1,024.52 - 1,076.33
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1,028.76
資産総額 (十億 CHF) ( 03/24/2017)
3.477
設定日
11/09/2011
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.29361
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 198.62 百万 5.37
60.00 千 88.96 百万 2.40
58.27 千 65.20 百万 1.76
41.70 千 53.85 百万 1.46
40.49 千 53.15 百万 1.44
32.37 千 50.26 百万 1.36
43.60 千 49.35 百万 1.33
29.13 千 39.79 百万 1.08
27.49 千 39.55 百万 1.07
362.37 37.95 百万 1.03
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com