UBS CH Investment Fund - Bon

UBSIIPW:SW
99.66
CHF
0.12
0.12%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.69 - 100.73
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.54
52週レンジ
98.69 - 100.73
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
99.66
資産総額 (十億 CHF) ( 12/15/2017)
3.689
設定日
02/22/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.42182
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
ROLAND EMCH / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 134.64 百万 3.98
55.86 千 80.70 百万 2.38
58.39 千 63.61 百万 1.88
40.70 千 44.98 百万 1.33
34.90 千 44.40 百万 1.31
28.52 千 43.40 百万 1.28
29.64 千 41.83 百万 1.24
19.86 千 41.39 百万 1.22
29.12 千 36.93 百万 1.09
20.78 千 34.19 百万 1.01
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a performance that replicates the performance of the Swiss Bond Index Domestic. The Fund invests in Swiss domestic government and non-government bonds denominated in Swiss Francs.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com