UBAM - EM Sustainable High G

UBSHGIC:LX
98.05
USD
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更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.00 - 100.17
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前日終値
97.94
52週レンジ
97.00 - 100.17
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
98.05
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
28.664
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.12 百万 3.08
1.11 千 1.10 百万 3.02
1.08 千 1.09 百万 3.02
860.00 981.43 千 2.71
920.00 940.86 千 2.60
980.00 940.22 千 2.59
920.00 906.58 千 2.50
900.00 901.16 千 2.49
900.00 899.31 千 2.48
890.00 854.38 千 2.36
企業概要
UBAM - EM Sustainable High Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com