UBAM - EM Sustainable High G

UBSHGAC:LX
98.66
USD
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更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.68 - 100.15
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前日終値
98.63
52週レンジ
97.68 - 100.15
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
98.66
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
37.708
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.13 百万 3.01
1.11 千 1.13 百万 3.00
1.08 千 1.08 百万 2.88
860.00 1.05 百万 2.80
980.00 976.28 千 2.60
920.00 924.62 千 2.46
920.00 914.73 千 2.44
900.00 904.96 千 2.41
890.00 869.03 千 2.31
920.00 865.00 千 2.30
企業概要
UBAM - EM Sustainable High Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com