UBAM - EM Sustainable High G

UBSHGAC:LX
97.63
USD
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更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.63 - 100.15
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前日終値
97.70
52週レンジ
97.63 - 100.15
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
97.63
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
37.384
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.16 百万 3.06
1.11 千 1.15 百万 3.03
1.08 千 1.10 百万 2.90
860.00 1.02 百万 2.69
980.00 970.13 千 2.56
920.00 931.31 千 2.46
920.00 909.18 千 2.40
900.00 899.57 千 2.38
890.00 883.64 千 2.33
820.00 872.32 千 2.30
企業概要
UBAM - EM Sustainable High Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com