UBS SDIC Hetai 6-month Regul

UBSHETAI:CH
1.03
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
5.09%
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52週レンジ
1.00 - 1.03
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0266
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.342
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.0074
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
690.00 千 680.27 百万 20.35
627.00 千 636.47 百万 19.04
570.00 千 579.63 百万 17.34
310.00 千 298.72 百万 8.94
160.00 千 158.67 百万 4.75