UBAM - EM Sustainable High G

UBSHAHD:LX
96.69
EUR
0.55
0.57%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.69 - 100.15
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前日終値
97.24
52週レンジ
96.69 - 100.15
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
96.69
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
37.454
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 1.13 百万 3.02
1.11 千 1.13 百万 3.02
1.08 千 1.08 百万 2.89
860.00 1.02 百万 2.71
980.00 976.01 千 2.60
920.00 927.95 千 2.47
920.00 912.34 千 2.43
900.00 896.14 千 2.39
890.00 871.36 千 2.32
920.00 864.05 千 2.30
企業概要
UBAM - EM Sustainable High Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com