UBAM - EM Sustainable High G

UBSHAHD:LX
96.07
EUR
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.14 - 100.15
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
94.14 - 100.15
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
96.07
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
29.494
設定日
02/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
920.00 924.50 千 3.23
980.00 911.33 千 3.18
920.00 910.05 千 3.18
900.00 887.63 千 3.10
890.00 860.13 千 3.00
820.00 826.23 千 2.89
800.00 814.52 千 2.85
800.00 808.30 千 2.82
820.00 793.65 千 2.77
800.00 792.06 千 2.77
企業概要
UBAM - EM Sustainable High Grade Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com