UBS Lux Bond Fund - Global C

UBSGCHA:LX
122.90
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
119.20 - 124.26
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.00
52週レンジ
119.20 - 124.26
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
-0.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
122.9
資産総額 (百万 CHF) ( 02/22/2018)
163.147
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.73 千 7.50 百万 4.30
8.59 千 6.80 百万 3.90
578.15 千 5.65 百万 3.24
3.00 千 2.75 百万 1.58
350.00 千 2.66 百万 1.52
1.71 千 2.65 百万 1.52
2.14 千 2.63 百万 1.51
2.65 百万 2.59 百万 1.49
2.50 千 2.50 百万 1.43
1.97 千 2.45 百万 1.40
企業概要
UBS (Lux) Bond Fund - Global is an open-end investment fund incorporated in Lu- xembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in bonds that were issued by first-class debtors worldwide. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com