UBS Lux Bond Fund - Global C

UBSGCHA:LX
123.91
EUR
0.28
0.23%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
119.20 - 123.82
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
123.63
52週レンジ
119.20 - 123.82
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
2.53%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
123.91
資産総額 (百万 CHF) ( 12/15/2017)
173.349
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.59 千 6.58 百万 3.63
4.13 千 6.50 百万 3.59
578.15 千 5.69 百万 3.14
3.01 千 5.59 百万 3.08
3.00 千 2.75 百万 1.52
2.16 千 2.71 百万 1.50
2.09 千 2.70 百万 1.49
350.00 千 2.65 百万 1.47
2.14 千 2.62 百万 1.44
2.50 千 2.54 百万 1.40
企業概要
UBS (Lux) Bond Fund - Global is an open-end investment fund incorporated in Lu- xembourg. The Fund's objective is to achieve a return. The Fund invests in bonds that were issued by first-class debtors worldwide. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com