UBS Lux Bond SICAV - EUR Cor

UBSEUXA:LX
11,483.43
EUR
4.30
0.04%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
11,467.46 - 11,736.00
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
11,479.13
52週レンジ
11,467.46 - 11,736.00
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
11,483.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
910.566
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.25 千 17.14 百万 1.73
14.60 千 14.47 百万 1.46
12.25 千 13.06 百万 1.32
12.62 千 12.78 百万 1.29
11.50 千 11.87 百万 1.20
11.30 千 11.70 百万 1.18
10.60 千 11.39 百万 1.15
11.20 千 11.31 百万 1.14
9.60 千 10.78 百万 1.09
9.60 千 10.76 百万 1.09
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund primarily invests primarily in investment grade fixed income securities denominated in Euros and issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu