UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPW:SW
98.43
CHF
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更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.73 - 101.89
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前日終値
98.86
52週レンジ
96.73 - 101.89
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
98.43
資産総額 (十億 CHF) ( 08/17/2017)
1.419
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.55 千 53.73 百万 3.73
503.64 千 34.03 百万 2.36
27.49 千 26.46 百万 1.84
159.82 千 23.42 百万 1.63
185.43 千 23.01 百万 1.60
282.55 千 22.01 百万 1.53
21.16 千 19.75 百万 1.37
244.05 千 19.40 百万 1.35
20.15 千 19.25 百万 1.34
326.22 千 16.14 百万 1.12
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com