UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPW:SW
110.30
CHF
0.46
0.42%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.11 - 114.95
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
110.76
52週レンジ
97.11 - 114.95
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
110.3
資産総額 (十億 CHF) ( 04/19/2018)
1.485
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.80574
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.41 千 50.18 百万 3.41
456.47 千 40.32 百万 2.74
25.47 千 34.35 百万 2.34
147.87 千 25.69 百万 1.75
219.77 千 23.63 百万 1.61
167.40 千 21.50 百万 1.46
264.54 千 21.47 百万 1.46
19.50 千 21.21 百万 1.44
18.58 千 20.41 百万 1.39
624.47 千 18.58 百万 1.26
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com