UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPW:SW
111.66
CHF
0.77
0.69%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.73 - 111.66
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前日終値
110.89
52週レンジ
96.73 - 111.66
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
111.66
資産総額 (十億 CHF) ( 12/08/2017)
1.493
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.43386
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.79 千 57.59 百万 3.84
480.51 千 39.84 百万 2.65
26.63 千 29.34 百万 1.95
155.05 千 27.83 百万 1.85
176.28 千 24.50 百万 1.63
232.95 千 23.36 百万 1.56
278.09 千 23.10 百万 1.54
20.48 千 20.75 百万 1.38
19.51 千 20.09 百万 1.34
651.83 千 17.80 百万 1.19
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com