UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPW:SW
106.92
CHF
0.14
0.13%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.73 - 114.95
年初来リターン
-2.77%
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前日終値
107.06
52週レンジ
96.73 - 114.95
年初来リターン
-2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
106.92
資産総額 (十億 CHF) ( 02/22/2018)
1.420
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.43386
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.10 千 53.12 百万 3.65
455.91 千 38.00 百万 2.61
25.46 千 29.02 百万 2.00
147.66 千 25.39 百万 1.75
218.79 千 22.80 百万 1.57
167.10 千 22.75 百万 1.57
264.47 千 21.56 百万 1.48
19.57 千 19.95 百万 1.37
18.60 千 19.09 百万 1.31
626.37 千 18.02 百万 1.24
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com