UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPW:SW
98.08
CHF
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更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.73 - 101.78
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前日終値
98.02
52週レンジ
96.73 - 101.78
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
98.08
資産総額 (十億 CHF) ( 05/23/2017)
1.435
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.73 千 53.45 百万 3.59
514.83 千 33.94 百万 2.28
28.15 千 24.98 百万 1.68
288.86 千 23.71 百万 1.59
189.64 千 23.64 百万 1.59
163.06 千 23.18 百万 1.56
249.38 千 21.93 百万 1.47
332.27 千 18.51 百万 1.24
616.66 千 18.39 百万 1.24
21.65 千 17.98 百万 1.21
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com