UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPB:SW
1,868.87
CHF
4.89
0.26%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,546.22 - 1,868.87
1年トータルリターン
19.43%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
1,863.98
52週レンジ
1,546.22 - 1,868.87
1年トータルリターン
19.88%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1,868.87
資産総額 (十億 CHF) ( 01/12/2018)
1.516
設定日
01/22/2008
直近配当額 ( 12/11/2017)
7.56511
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.36 千 56.08 百万 3.78
468.75 千 38.74 百万 2.61
26.03 千 30.08 百万 2.03
151.33 千 26.33 百万 1.78
172.19 千 23.56 百万 1.59
226.52 千 23.25 百万 1.57
271.18 千 22.18 百万 1.50
19.99 千 20.05 百万 1.35
19.05 千 19.38 百万 1.31
638.28 千 17.66 百万 1.19
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com