UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPA:SW
1,682.53
CHF
18.01
1.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,348.66 - 1,700.54
1年トータルリターン
25.24%
年初来リターン
3.36%
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前日終値
1,700.54
52週レンジ
1,348.66 - 1,700.54
1年トータルリターン
27.13%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
1,682.53
資産総額 (十億 CHF) ( 02/16/2017)
1.495
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.472445
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
366.34 千 43.12 百万 3.06
503.34 千 31.79 百万 2.25
281.54 千 25.83 百万 1.83
186.01 千 21.78 百万 1.54
245.70 千 21.55 百万 1.53
27.42 千 20.90 百万 1.48
610.31 千 19.60 百万 1.39
158.04 千 18.48 百万 1.31
324.97 千 18.20 百万 1.29
418.61 千 18.09 百万 1.28
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com