UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPA:SW
1,695.42
CHF
4.12
0.24%
更新日時 13:59 JST 2017/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,402.10 - 1,741.13
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
4.15%
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前日終値
1,691.30
52週レンジ
1,402.10 - 1,741.13
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1,695.42
資産総額 (十億 CHF) ( 05/26/2017)
1.452
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.472445
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.73 千 53.45 百万 3.59
514.83 千 33.94 百万 2.28
28.15 千 24.98 百万 1.68
288.86 千 23.71 百万 1.59
189.64 千 23.64 百万 1.59
163.06 千 23.18 百万 1.56
249.38 千 21.93 百万 1.47
332.27 千 18.51 百万 1.24
616.66 千 18.39 百万 1.24
21.65 千 17.98 百万 1.21
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com