UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPA:SW
1,749.80
CHF
3.83
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,449.04 - 1,759.72
1年トータルリターン
17.86%
年初来リターン
7.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,753.63
52週レンジ
1,449.04 - 1,759.72
1年トータルリターン
16.52%
年初来リターン
7.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1,749.8
資産総額 (十億 CHF) ( 09/22/2017)
1.476
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.4724
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.89 千 50.64 百万 3.49
493.75 千 34.63 百万 2.39
27.30 千 26.01 百万 1.79
158.46 千 25.88 百万 1.79
182.84 千 23.41 百万 1.62
278.39 千 21.50 百万 1.48
241.11 千 21.36 百万 1.47
20.96 千 18.82 百万 1.30
19.94 千 18.19 百万 1.26
320.83 千 16.70 百万 1.15
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com