UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEUPA:SW
1,672.67
CHF
2.68
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,381.54 - 1,734.81
1年トータルリターン
18.91%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1,669.99
52週レンジ
1,381.54 - 1,734.81
1年トータルリターン
18.63%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1,672.67
資産総額 (十億 CHF) ( 03/23/2017)
1.466
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.472445
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.03 千 45.26 百万 3.15
519.55 千 33.14 百万 2.31
290.96 千 24.08 百万 1.68
28.27 千 22.97 百万 1.60
191.76 千 21.43 百万 1.49
253.41 千 21.16 百万 1.47
163.01 千 20.96 百万 1.46
336.92 千 18.72 百万 1.30
628.28 千 18.41 百万 1.28
431.22 千 17.94 百万 1.25
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI USA Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of issuers based in the United States.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com