UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEQPA:SW
1,036.78
CHF
4.06
0.39%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
862.34 - 1,065.50
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
1,040.84
52週レンジ
862.34 - 1,065.50
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,036.78
資産総額 (百万 CHF) ( 05/23/2017)
508.695
設定日
03/03/2005
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.632235
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.29 千 23.90 百万 4.59
2.14 百万 13.48 百万 2.59
138.86 千 9.81 百万 1.89
275.10 千 8.28 百万 1.59
226.70 千 8.24 百万 1.58
309.90 千 8.13 百万 1.56
4.07 百万 7.45 百万 1.43
213.39 千 7.22 百万 1.39
32.60 千 6.68 百万 1.28
16.42 千 6.57 百万 1.26
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com