UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEQPA:SW
1,061.24
CHF
0.42
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
881.49 - 1,067.96
1年トータルリターン
19.64%
年初来リターン
5.64%
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前日終値
1,060.82
52週レンジ
881.49 - 1,067.96
1年トータルリターン
19.77%
年初来リターン
5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1,061.24
資産総額 (百万 CHF) ( 06/26/2017)
514.105
設定日
03/03/2005
直近配当額 ( 02/13/2017)
5.632235
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.49 千 23.31 百万 4.54
2.11 百万 13.36 百万 2.60
136.66 千 10.30 百万 2.01
222.30 千 8.19 百万 1.59
304.20 千 8.03 百万 1.56
270.10 千 7.80 百万 1.52
3.98 百万 7.24 百万 1.41
209.19 千 7.02 百万 1.37
32.10 千 6.49 百万 1.26
16.12 千 6.45 百万 1.26
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com