UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEQPA:SW
1,160.63
CHF
4.04
0.35%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,020.38 - 1,258.69
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
1,164.67
52週レンジ
1,020.38 - 1,258.69
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,160.63
資産総額 (百万 CHF) ( 02/21/2018)
248.811
設定日
03/03/2005
直近配当額 ( 12/11/2017)
5.90415
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.29 千 12.00 百万 4.57
877.40 千 6.27 百万 2.39
60.86 千 4.70 百万 1.79
126.60 千 4.23 百万 1.61
99.10 千 4.17 百万 1.59
93.19 千 4.10 百万 1.56
7.12 千 3.89 百万 1.48
14.30 千 3.35 百万 1.27
133.50 千 3.24 百万 1.23
1.78 百万 3.16 百万 1.20
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com