UBS CH Investment Fund - Eur

UBSEPUX:SW
110,334.10
EUR
401.20
0.36%
更新日時 14:59 JST 2017/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109,932.90 - 117,463.50
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
109,932.90
52週レンジ
109,932.90 - 117,463.50
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2017)
110,334.1
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2017)
726.501
設定日
10/25/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
1,184.21688
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive is an open-end institutional investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of bonds that is passively managed.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com