UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEPJX:SW
854.32
CHF
0.46
0.05%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
838.09 - 953.51
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-6.67%
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前日終値
854.78
52週レンジ
838.09 - 953.51
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
854.32
資産総額 (百万 CHF) ( 10/22/2018)
380.915
設定日
09/14/2007
直近配当額 ( 02/13/2018)
12.04305
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.60 千 23.55 百万 5.86
2.76 百万 21.98 百万 5.47
777.39 千 18.12 百万 4.51
734.50 千 16.70 百万 4.15
672.43 千 14.47 百万 3.60
614.69 千 13.48 百万 3.35
103.40 千 11.40 百万 2.84
267.77 千 9.43 百万 2.35
259.63 千 8.56 百万 2.13
617.02 千 7.74 百万 1.93
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an excess performance relative to the MSCI Pacific (ex Japan) Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com