UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPX:SW
1,167.37
CHF
3.20
0.27%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
941.76 - 1,190.00
1年トータルリターン
17.69%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
1,164.17
52週レンジ
941.76 - 1,190.00
1年トータルリターン
17.13%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1,167.37
資産総額 (百万 CHF) ( 03/23/2017)
517.758
設定日
12/11/2003
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.30058
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.99 千 30.87 百万 5.04
2.55 百万 16.35 百万 2.67
192.66 千 14.69 百万 2.40
268.70 千 10.48 百万 1.71
368.20 千 9.78 百万 1.60
328.90 千 9.76 百万 1.59
4.81 百万 8.87 百万 1.45
252.99 千 7.59 百万 1.24
38.80 千 7.54 百万 1.23
19.52 千 7.50 百万 1.22
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com