UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPW:SW
99.11
CHF
0.75
0.76%
更新日時 13:59 JST 2017/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.16 - 101.46
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.36
52週レンジ
97.16 - 101.46
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
99.11
資産総額 (百万 CHF) ( 05/22/2017)
511.363
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.29 千 23.90 百万 4.59
2.14 百万 13.48 百万 2.59
138.86 千 9.81 百万 1.89
275.10 千 8.28 百万 1.59
226.70 千 8.24 百万 1.58
309.90 千 8.13 百万 1.56
4.07 百万 7.45 百万 1.43
213.39 千 7.22 百万 1.39
32.60 千 6.68 百万 1.28
16.42 千 6.57 百万 1.26
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com