UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPI:SW
122,023.00
JPY
34.00
0.03%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109,540.00 - 132,432.00
1年トータルリターン
10.37%
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
122,057.00
52週レンジ
109,540.00 - 132,432.00
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
122,023
資産総額 (百万 CHF) ( 06/21/2018)
252.223
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
1,310.78006
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.69 千 11.89 百万 4.70
849.60 千 5.94 百万 2.35
58.86 千 4.50 百万 1.78
122.90 千 4.00 百万 1.58
89.89 千 3.99 百万 1.58
95.80 千 3.98 百万 1.57
6.92 千 3.91 百万 1.55
13.80 千 3.46 百万 1.37
8.07 千 3.30 百万 1.30
128.70 千 3.02 百万 1.19
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com