UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPI:SW
122,569.00
JPY
168.00
0.14%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100,395.00 - 126,377.00
1年トータルリターン
24.07%
年初来リターン
16.60%
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前日終値
122,401.00
52週レンジ
100,395.00 - 126,377.00
1年トータルリターン
24.37%
年初来リターン
16.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
122,569
資産総額 (百万 CHF) ( 11/17/2017)
265.804
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
624.5314
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
183.99 千 10.61 百万 4.63
848.80 千 5.33 百万 2.33
58.16 千 4.54 百万 1.98
94.70 千 3.52 百万 1.53
6.82 千 3.50 百万 1.53
121.40 千 3.48 百万 1.52
127.70 千 3.26 百万 1.42
89.09 千 3.21 百万 1.40
1.70 百万 2.88 百万 1.26
7.97 千 2.85 百万 1.24
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com