UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPI:SW
115,114.00
JPY
67.00
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90,153.00 - 115,114.00
1年トータルリターン
23.64%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
115,047.00
52週レンジ
90,153.00 - 115,114.00
1年トータルリターン
26.87%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
115,114
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2017)
228.947
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
624.5314
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.89 千 23.35 百万 4.47
1.98 百万 12.08 百万 2.32
135.66 千 10.61 百万 2.03
207.69 千 8.23 百万 1.58
220.20 千 8.07 百万 1.55
301.10 千 7.68 百万 1.47
282.60 千 7.67 百万 1.47
15.92 千 7.09 百万 1.36
3.95 百万 6.77 百万 1.30
31.80 千 6.27 百万 1.20
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com