UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPI:SW
106,496.00
JPY
152.00
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82,984.00 - 108,639.00
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
106,648.00
52週レンジ
82,984.00 - 108,639.00
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
106,496
資産総額 (百万 CHF) ( 04/27/2017)
516.598
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
624.5314383
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.39 千 30.22 百万 4.80
2.59 百万 17.11 百万 2.72
168.26 千 12.59 百万 2.00
273.00 千 10.70 百万 1.70
331.00 千 10.34 百万 1.64
372.40 千 9.80 百万 1.56
4.89 百万 9.18 百万 1.46
256.69 千 7.99 百万 1.27
39.20 千 7.76 百万 1.23
19.82 千 7.71 百万 1.23
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com