UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPI:SW
106,605.00
JPY
163.00
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82,984.00 - 108,333.00
1年トータルリターン
20.61%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
106,442.00
52週レンジ
82,984.00 - 108,333.00
1年トータルリターン
21.35%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
106,605
資産総額 (百万 CHF) ( 02/20/2017)
620.423
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
624.5314383
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.69 千 33.24 百万 5.31
2.65 百万 16.64 百万 2.66
200.26 千 13.55 百万 2.16
278.10 千 10.81 百万 1.73
337.60 千 10.05 百万 1.60
380.00 千 9.80 百万 1.56
5.01 百万 9.15 百万 1.46
228.60 千 7.66 百万 1.22
262.29 千 7.49 百万 1.20
20.32 千 7.10 百万 1.13
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com