UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPB:SW
1,291.72
CHF
8.81
0.68%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,083.69 - 1,325.40
1年トータルリターン
18.45%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
1,300.53
52週レンジ
1,083.69 - 1,325.40
1年トータルリターン
18.64%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,291.72
資産総額 (百万 CHF) ( 05/24/2018)
262.659
設定日
01/23/2004
直近配当額 ( 12/11/2017)
12.65342
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.69 千 11.89 百万 4.70
849.60 千 5.94 百万 2.35
58.86 千 4.50 百万 1.78
122.90 千 4.00 百万 1.58
89.89 千 3.99 百万 1.58
95.80 千 3.98 百万 1.57
6.92 千 3.91 百万 1.55
13.80 千 3.46 百万 1.37
8.07 千 3.30 百万 1.30
128.70 千 3.02 百万 1.19
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com