UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPB:SW
1,263.23
CHF
2.82
0.22%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,062.82 - 1,282.57
1年トータルリターン
17.87%
年初来リターン
20.22%
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前日終値
1,260.41
52週レンジ
1,062.82 - 1,282.57
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
20.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,263.23
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
265.323
設定日
01/23/2004
直近配当額 ( 12/11/2017)
6.81338
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
STUART NEWMAN / KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.99 千 12.20 百万 4.57
913.30 千 6.11 百万 2.29
62.76 千 5.48 百万 2.05
7.42 千 4.09 百万 1.53
102.20 千 4.05 百万 1.52
130.90 千 4.05 百万 1.52
96.19 千 3.72 百万 1.40
137.90 千 3.66 百万 1.37
14.80 千 3.42 百万 1.28
1.84 百万 3.31 百万 1.24
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com