UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEJPB:SW
1,098.81
CHF
9.26
0.85%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
874.90 - 1,097.05
1年トータルリターン
21.26%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
1,089.55
52週レンジ
874.90 - 1,097.05
1年トータルリターン
21.52%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,098.81
資産総額 (百万 CHF) ( 02/21/2017)
625.779
設定日
01/23/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
6.602505
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.69 千 33.24 百万 5.31
2.65 百万 16.64 百万 2.66
200.26 千 13.55 百万 2.16
278.10 千 10.81 百万 1.73
337.60 千 10.05 百万 1.60
380.00 千 9.80 百万 1.56
5.01 百万 9.15 百万 1.46
228.60 千 7.66 百万 1.22
262.29 千 7.49 百万 1.20
20.32 千 7.10 百万 1.13
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Japan Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of Japanese issuers.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com