UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEIA2:SW
1,150.41
CHF
2.67
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
886.53 - 1,181.75
1年トータルリターン
25.88%
年初来リターン
10.13%
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前日終値
1,153.08
52週レンジ
886.53 - 1,181.75
1年トータルリターン
17.53%
年初来リターン
10.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1,150.41
資産総額 (十億 CHF) ( 06/22/2017)
1.891
設定日
02/19/2010
直近配当額 ( 02/13/2017)
11.2994
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 百万 41.73 百万 2.21
479.50 千 32.20 百万 1.70
587.23 千 30.03 百万 1.59
1.12 百万 28.97 百万 1.53
196.99 千 28.10 百万 1.49
298.84 千 28.06 百万 1.48
4.85 百万 27.66 百万 1.46
212.72 千 26.19 百万 1.38
961.77 千 25.42 百万 1.34
253.33 千 25.28 百万 1.34
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com