UBS CH Institutional Fund -

UBSEGQA:SW
1,091.86
CHF
5.13
0.47%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
990.72 - 1,135.43
年初来リターン
4.54%
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前日終値
1,086.73
52週レンジ
990.72 - 1,135.43
年初来リターン
4.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,091.86
資産総額 (百万 CHF) ( 09/17/2018)
703.144
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 02/20/2018)
1.74265
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.84 千 10.84 百万 1.54
91.67 千 9.56 百万 1.36
60.98 千 9.49 百万 1.35
79.02 千 8.84 百万 1.26
217.86 千 8.41 百万 1.20
48.15 千 8.33 百万 1.18
152.57 千 8.24 百万 1.17
91.15 千 8.05 百万 1.15
52.33 千 7.82 百万 1.11
98.18 千 7.65 百万 1.09
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve an exess performance relative to the benchmark. This Subfund is only available to insitutional investors. This Fund will invest in shares included in the MSCI World ex Switzerland Index.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com