UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEGPX:SW
1,619.51
CHF
12.05
0.75%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,328.95 - 1,619.51
1年トータルリターン
17.77%
年初来リターン
10.35%
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前日終値
1,607.46
52週レンジ
1,328.95 - 1,619.51
1年トータルリターン
17.59%
年初来リターン
10.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,619.51
資産総額 (十億 CHF) ( 09/21/2017)
1.229
設定日
12/22/2003
直近配当額 ( 02/13/2017)
9.2953
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / BEA HAUSHEER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.41 千 715.22 百万 60.86
214.60 千 252.47 百万 21.48
86.93 千 105.31 百万 8.96
64.11 千 55.35 百万 4.71
52.47 千 43.36 百万 3.69
2.97 千 2.97 百万 0.25
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI World ex Switzerland Index. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com