UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEGPW:SW
112.72
CHF
0.08
0.07%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
99.67 - 116.73
1年トータルリターン
13.62%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
112.80
52週レンジ
99.67 - 116.73
1年トータルリターン
14.16%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
112.72
資産総額 (十億 CHF) ( 04/19/2018)
1.207
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.71578
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / BEA HAUSANG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.51 千 737.89 百万 61.27
204.60 千 257.12 百万 21.35
82.25 千 110.42 百万 9.17
59.31 千 54.55 百万 4.53
48.56 千 42.28 百万 3.51
2.29 千 2.13 百万 0.18
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI World ex Switzerland Index. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com