UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEGPB:SW
1,446.22
CHF
3.38
0.23%
更新日時 14:59 JST 2017/02/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,172.37 - 1,454.37
1年トータルリターン
23.37%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
1,442.84
52週レンジ
1,172.37 - 1,454.37
1年トータルリターン
25.02%
年初来リターン
3.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
1,446.22
資産総額 (十億 CHF) ( 02/17/2017)
1.269
設定日
09/28/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
8.60986
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI World ex Switzerland Index. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com