UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEGPB:SW
1,568.65
CHF
7.04
0.45%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,429.07 - 1,702.25
1年トータルリターン
9.08%
年初来リターン
-3.88%
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前日終値
1,561.61
52週レンジ
1,429.07 - 1,702.25
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1,568.65
資産総額 (十億 CHF) ( 02/15/2018)
1.150
設定日
09/28/2004
直近配当額 ( 12/11/2017)
9.298345
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / BEA HAUSANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.87 千 738.52 百万 61.00
206.56 千 257.78 百万 21.29
83.00 千 111.69 百万 9.23
60.07 千 55.76 百万 4.60
49.07 千 44.38 百万 3.67
2.34 千 2.20 百万 0.18
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI World ex Switzerland Index. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com