UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEGPA:SW
1,585.31
CHF
17.68
1.13%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,336.87 - 1,606.29
1年トータルリターン
19.88%
年初来リターン
15.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,567.63
52週レンジ
1,336.87 - 1,606.29
1年トータルリターン
20.64%
年初来リターン
15.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,585.31
資産総額 (十億 CHF) ( 11/16/2017)
1.247
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.3698
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / BEA HAUSHEER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.05 千 745.83 百万 60.69
219.62 千 268.65 百万 21.86
88.99 千 110.20 百万 8.97
64.76 千 55.74 百万 4.54
53.49 千 46.04 百万 3.75
2.57 千 2.28 百万 0.19
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI World ex Switzerland Index. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com