UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEGPA:SW
1,652.10
CHF
6.49
0.39%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,370.82 - 1,660.01
1年トータルリターン
20.39%
年初来リターン
3.22%
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前日終値
1,645.61
52週レンジ
1,370.82 - 1,660.01
1年トータルリターン
18.79%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1,652.1
資産総額 (十億 CHF) ( 01/17/2018)
1.227
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 12/11/2017)
8.251985
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / BEA HAUSANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.39 千 758.34 百万 61.27
209.50 千 262.03 百万 21.17
84.70 千 114.68 百万 9.27
61.48 千 55.43 百万 4.48
50.66 千 44.45 百万 3.59
2.47 千 2.14 百万 0.17
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI World ex Switzerland Index. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com