UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEGPA:SW
1,431.55
CHF
0.80
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,172.15 - 1,440.12
1年トータルリターン
22.77%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
1,432.35
52週レンジ
1,172.15 - 1,440.12
1年トータルリターン
24.89%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
1,431.55
資産総額 (十億 CHF) ( 02/27/2017)
1.279
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
7.369775
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI World ex Switzerland Index. The Fund invests primarily in equities and equity-related securities of issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com