UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPX:SW
1,164.05
CHF
0.33
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
883.83 - 1,179.61
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
11.72%
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前日終値
1,164.38
52週レンジ
883.83 - 1,179.61
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
11.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,164.05
資産総額 (十億 CHF) ( 05/23/2017)
1.934
設定日
12/11/2003
直近配当額 ( 02/13/2017)
12.02649
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 百万 40.39 百万 2.17
479.50 千 31.81 百万 1.71
1.12 百万 29.47 百万 1.58
579.24 千 29.40 百万 1.58
4.85 百万 27.79 百万 1.49
196.99 千 27.08 百万 1.45
298.84 千 27.07 百万 1.45
961.77 千 26.30 百万 1.41
1.25 百万 25.92 百万 1.39
253.33 千 24.95 百万 1.34
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com