UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPW:SW
108.38
CHF
0.60
0.55%
更新日時 13:59 JST 2017/06/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.01 - 111.57
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.98
52週レンジ
100.01 - 111.57
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
108.38
資産総額 (十億 CHF) ( 06/27/2017)
1.886
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 百万 41.73 百万 2.21
479.50 千 32.20 百万 1.70
587.23 千 30.03 百万 1.59
1.12 百万 28.97 百万 1.53
196.99 千 28.10 百万 1.49
298.84 千 28.06 百万 1.48
4.85 百万 27.66 百万 1.46
212.72 千 26.19 百万 1.38
961.77 千 25.42 百万 1.34
253.33 千 25.28 百万 1.34
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com