UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPW:SW
122.90
CHF
0.96
0.78%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.83 - 124.01
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
123.86
52週レンジ
106.83 - 124.01
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
122.9
資産総額 (十億 CHF) ( 05/18/2018)
2.205
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( 02/26/2018)
0.35146
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / MIKE KAISER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 百万 48.60 百万 2.44
557.34 千 35.50 百万 1.78
1.09 百万 35.45 百万 1.78
4.76 百万 31.55 百万 1.58
570.20 千 30.79 百万 1.54
906.11 千 29.90 百万 1.50
3.91 百万 27.10 百万 1.36
186.73 千 26.42 百万 1.32
108.74 千 25.63 百万 1.28
241.30 千 25.38 百万 1.27
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com