UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPI:SW
1,177.71
EUR
6.55
0.55%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
973.59 - 1,184.26
1年トータルリターン
16.99%
年初来リターン
10.52%
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前日終値
1,184.26
52週レンジ
973.59 - 1,184.26
1年トータルリターン
17.45%
年初来リターン
10.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,177.71
資産総額 (十億 CHF) ( 10/19/2017)
2.013
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
12.161
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / MIKE KAISER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 百万 47.49 百万 2.44
576.61 千 34.49 百万 1.77
1.13 百万 29.87 百万 1.53
601.44 千 29.85 百万 1.53
5.01 百万 27.63 百万 1.42
292.58 千 27.30 百万 1.40
212.00 千 26.04 百万 1.34
4.13 百万 25.74 百万 1.32
954.77 千 25.54 百万 1.31
252.65 千 25.43 百万 1.31
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com