UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPI:SW
1,158.15
EUR
2.58
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
899.93 - 1,180.94
1年トータルリターン
30.13%
年初来リターン
8.68%
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前日終値
1,160.73
52週レンジ
899.93 - 1,180.94
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
8.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,158.15
資産総額 (十億 CHF) ( 06/23/2017)
1.886
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
12.160995
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 百万 41.73 百万 2.21
479.50 千 32.20 百万 1.70
587.23 千 30.03 百万 1.59
1.12 百万 28.97 百万 1.53
196.99 千 28.10 百万 1.49
298.84 千 28.06 百万 1.48
4.85 百万 27.66 百万 1.46
212.72 千 26.19 百万 1.38
961.77 千 25.42 百万 1.34
253.33 千 25.28 百万 1.34
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com