UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPI:SW
1,169.53
EUR
2.97
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
899.93 - 1,180.94
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
9.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,166.56
52週レンジ
899.93 - 1,180.94
1年トータルリターン
20.76%
年初来リターン
9.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,169.53
資産総額 (十億 CHF) ( 05/23/2017)
1.934
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
12.160995
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 百万 40.39 百万 2.17
479.50 千 31.81 百万 1.71
1.12 百万 29.47 百万 1.58
579.24 千 29.40 百万 1.58
4.85 百万 27.79 百万 1.49
196.99 千 27.08 百万 1.45
298.84 千 27.07 百万 1.45
961.77 千 26.30 百万 1.41
1.25 百万 25.92 百万 1.39
253.33 千 24.95 百万 1.34
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com