UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPI:SW
1,111.68
EUR
1.96
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/03/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
899.93 - 1,116.23
1年トータルリターン
16.44%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
1,113.64
52週レンジ
899.93 - 1,116.23
1年トータルリターン
14.98%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
1,111.68
資産総額 (十億 CHF) ( 03/24/2017)
1.827
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
12.160995
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 百万 42.78 百万 2.48
1.11 百万 29.66 百万 1.72
477.91 千 29.06 百万 1.69
577.39 千 28.73 百万 1.67
4.81 百万 28.26 百万 1.64
964.70 千 26.78 百万 1.55
196.06 千 24.30 百万 1.41
1.25 百万 23.74 百万 1.38
296.27 千 23.53 百万 1.37
212.26 千 23.15 百万 1.34
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com