UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPI:SW
1,167.11
EUR
5.74
0.49%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,069.10 - 1,204.25
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
10.66%
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前日終値
1,172.85
52週レンジ
1,069.10 - 1,204.25
1年トータルリターン
12.46%
年初来リターン
10.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1,167.11
資産総額 (十億 CHF) ( 12/14/2017)
1.965
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
12.160015
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / MIKE KAISER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 48.57 百万 2.36
573.09 千 36.95 百万 1.80
1.11 百万 34.91 百万 1.70
4.88 百万 32.97 百万 1.60
584.92 千 32.51 百万 1.58
931.76 千 29.87 百万 1.45
247.30 千 28.05 百万 1.37
192.22 千 27.34 百万 1.33
207.49 千 26.91 百万 1.31
3.98 百万 26.91 百万 1.31
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com