UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPI:SW
1,098.06
EUR
6.93
0.64%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
899.93 - 1,093.66
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
3.04%
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前日終値
1,091.13
52週レンジ
899.93 - 1,093.66
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,098.06
資産総額 (十億 CHF) ( 02/21/2017)
1.772
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2017)
12.160995
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 百万 41.67 百万 2.44
1.10 百万 30.88 百万 1.81
4.78 百万 30.56 百万 1.79
565.22 千 29.52 百万 1.73
952.42 千 28.16 百万 1.65
473.53 千 27.48 百万 1.61
194.48 千 24.35 百万 1.43
294.19 千 24.25 百万 1.42
1.23 百万 24.21 百万 1.42
210.12 千 22.33 百万 1.31
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com