UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPB:SW
1,067.50
CHF
7.71
0.72%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
840.30 - 1,075.21
1年トータルリターン
23.88%
年初来リターン
16.63%
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前日終値
1,075.21
52週レンジ
840.30 - 1,075.21
1年トータルリターン
22.22%
年初来リターン
16.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1,067.5
資産総額 (十億 CHF) ( 09/25/2017)
2.020
設定日
01/26/2005
直近配当額 ( 02/13/2017)
10.4057
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / MIKE KAISER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 百万 48.90 百万 2.52
573.39 千 34.38 百万 1.77
1.13 百万 30.77 百万 1.58
597.56 千 29.20 百万 1.50
4.98 百万 28.23 百万 1.45
296.74 千 27.25 百万 1.40
4.13 百万 27.13 百万 1.40
954.77 千 26.14 百万 1.35
212.00 千 25.84 百万 1.33
252.65 千 25.77 百万 1.33
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com