UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPB:SW
960.77
CHF
5.92
0.62%
更新日時 13:59 JST 2017/03/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
776.47 - 958.73
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
954.85
52週レンジ
776.47 - 958.73
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
960.77
資産総額 (十億 CHF) ( 03/29/2017)
1.853
設定日
01/26/2005
直近配当額 ( 02/13/2017)
10.405745
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 百万 42.78 百万 2.48
1.11 百万 29.66 百万 1.72
477.91 千 29.06 百万 1.69
577.39 千 28.73 百万 1.67
4.81 百万 28.26 百万 1.64
964.70 千 26.78 百万 1.55
196.06 千 24.30 百万 1.41
1.25 百万 23.74 百万 1.38
296.27 千 23.53 百万 1.37
212.26 千 23.15 百万 1.34
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com