UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPA:SW
1,061.72
CHF
4.02
0.38%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
829.53 - 1,065.74
1年トータルリターン
15.10%
年初来リターン
8.62%
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前日終値
1,065.74
52週レンジ
829.53 - 1,065.74
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
8.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
1,061.72
資産総額 (十億 CHF) ( 04/27/2017)
1.889
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
10.46731
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
KAUSHIK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.09 百万 41.03 百万 2.32
479.19 千 30.34 百万 1.71
581.62 千 29.12 百万 1.64
1.10 百万 28.64 百万 1.62
4.86 百万 27.45 百万 1.55
961.70 千 26.05 百万 1.47
297.96 千 25.79 百万 1.46
197.01 千 25.75 百万 1.45
1.25 百万 25.66 百万 1.45
253.47 千 23.72 百万 1.34
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com