UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPA:SW
1,087.69
CHF
0.06
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
897.07 - 1,127.22
1年トータルリターン
17.00%
年初来リターン
11.28%
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前日終値
1,087.63
52週レンジ
897.07 - 1,127.22
1年トータルリターン
18.34%
年初来リターン
11.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
1,087.69
資産総額 (十億 CHF) ( 08/21/2017)
1.916
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
10.4673
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / MIKE KAISER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 百万 43.07 百万 2.25
476.70 千 32.93 百万 1.72
589.05 千 30.29 百万 1.58
1.14 百万 29.81 百万 1.56
298.84 千 28.67 百万 1.50
4.92 百万 28.66 百万 1.50
196.99 千 27.23 百万 1.42
211.32 千 27.15 百万 1.42
1.25 百万 26.55 百万 1.39
251.53 千 26.12 百万 1.36
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com