UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPA:SW
1,170.83
CHF
3.73
0.32%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
975.22 - 1,196.50
1年トータルリターン
22.48%
年初来リターン
20.93%
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前日終値
1,167.10
52週レンジ
975.22 - 1,196.50
1年トータルリターン
22.80%
年初来リターン
20.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,170.83
資産総額 (十億 CHF) ( 12/12/2017)
1.978
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 12/11/2017)
11.151945
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / MIKE KAISER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 48.57 百万 2.36
573.09 千 36.95 百万 1.80
1.11 百万 34.91 百万 1.70
4.88 百万 32.97 百万 1.60
584.92 千 32.51 百万 1.58
931.76 千 29.87 百万 1.45
247.30 千 28.05 百万 1.37
192.22 千 27.34 百万 1.33
207.49 千 26.91 百万 1.31
3.98 百万 26.91 百万 1.31
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com