UBS CH Investment Fund - Equ

UBSEEPA:SW
1,162.72
CHF
2.44
0.21%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
897.07 - 1,165.25
1年トータルリターン
26.81%
年初来リターン
18.96%
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前日終値
1,165.16
52週レンジ
897.07 - 1,165.25
1年トータルリターン
27.64%
年初来リターン
18.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1,162.72
資産総額 (十億 CHF) ( 10/16/2017)
2.014
設定日
08/02/2004
直近配当額 ( 02/13/2017)
10.4673
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
URS VON GUNTEN / MIKE KAISER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 百万 47.49 百万 2.44
576.61 千 34.49 百万 1.77
1.13 百万 29.87 百万 1.53
601.44 千 29.85 百万 1.53
5.01 百万 27.63 百万 1.42
292.58 千 27.30 百万 1.40
212.00 千 26.04 百万 1.34
4.13 百万 25.74 百万 1.32
954.77 千 25.54 百万 1.31
252.65 千 25.43 百万 1.31
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the MSCI Europe ex Switzerland Index. The Fund invest primarily in equities and equity-related securities of European issuers outside of Switzerland.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com