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UBS Corto Plazo Euro FI

UBSECFQ:SM
6.02
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.34 - 6.22
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-2.67%
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前日終値
6.03
52週レンジ
5.34 - 6.22
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
6.021232
資産総額 (百万 EUR) ( 07/09/2020)
65.761
設定日
04/27/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 千 3.03 百万 4.99
2.96 千 2.96 百万 4.88
2.95 千 2.95 百万 4.86
2.91 千 2.91 百万 4.79
2.66 千 2.66 百万 4.37
2.05 千 2.05 百万 3.38
2.00 千 2.00 百万 3.29
1.95 千 1.95 百万 3.21
1.94 千 1.94 百万 3.20
1.93 千 1.93 百万 3.18
企業概要
UBS Corto Plazo Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in Euro-denominated investment-grade short-term fixed-income instruments.
住所
UBS Gestion SGIIC SA
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com