UBS CH Investment Fund - Eur

UBSEBPB:SW
1,227.02
EUR
0.64
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,205.40 - 1,295.37
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,226.38
52週レンジ
1,205.40 - 1,295.37
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,227.02
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
725.313
設定日
02/26/2007
直近配当額 ( 02/13/2017)
12.86299
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive is an open-end institutional investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of bonds that is passively managed.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com