UBS CH Investment Fund - Eur

UBSEBPA:SW
1,230.29
EUR
0.65
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,192.72 - 1,282.25
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1,229.64
52週レンジ
1,192.72 - 1,282.25
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1,230.29
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
730.328
設定日
03/05/2007
直近配当額 ( 02/13/2017)
11.652025
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.30%
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive is an open-end institutional investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is achieve long-term capital appreciation through investing in a diversified portfolio of bonds that is passively managed.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com