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UBS LuxボンドSICAV:コンバート・グロ

UBSCGFA:LX
17.77
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2020/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.01 - 17.78
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
17.78
52週レンジ
16.01 - 17.78
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
17.77
資産総額 (十億 EUR) ( 02/13/2020)
4.219
設定日
07/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Uli Sperl / Alain Eckmann
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.99 千 80.43 百万 2.07
41.20 千 55.34 百万 1.42
44.58 千 53.04 百万 1.36
11.83 千 51.73 百万 1.33
46.50 千 51.68 百万 1.33
54.30 千 50.74 百万 1.30
40.45 千 49.44 百万 1.27
51.80 千 47.59 百万 1.22
29.24 千 44.64 百万 1.15
66.68 千 42.70 百万 1.10
企業概要
UBS LuxボンドSICAV:コンバート・グローバルEURは、ルクセンブルグ籍のオープンエン ド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。転換社債銘柄によるセキュリティを甘受しつつ、世界の株式市場の成長に参加することを目指す。純資産の最低3分の2を世界中の転換社債・オプションボンドに投資する。
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu