UBS Lux債券ファンド-転換社債欧

UBSCEA1:LX
134.59
EUR
0.05
0.04%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
132.75 - 140.82
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
134.64
52週レンジ
132.75 - 140.82
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
0.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
134.59
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
616.584
設定日
07/30/2012
直近配当額 ( 06/01/2018)
1.29
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
ALAIN ECKMANN / ULI SPERL
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 27.59 百万 4.07
18.50 千 18.39 百万 2.71
16.50 千 14.19 百万 2.09
11.84 千 14.11 百万 2.08
12.70 千 13.99 百万 2.06
15.60 千 13.52 百万 1.99
11.10 千 13.14 百万 1.94
12.00 千 13.02 百万 1.92
11.49 千 12.72 百万 1.87
14.00 千 12.63 百万 1.86
企業概要
UBS Lux債券ファンド-転換社債欧州ユーロ(UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR))は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。主に欧州籍企業が発行したユーロ建て転換社債に投資する。転換社債に株式上昇の可能性と債券のディフェンシブ機能を組み合わせる。
住所
UBS Bond Fund Management Company SA
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com