Focused Fund - Corporate Bon

UBSCBFA:LX
107.44
SGD
0.04
0.04%
更新日時 2017/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
102.61 - 107.79
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
107.48
52週レンジ
102.61 - 107.79
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
3.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
107.44
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2017)
3.469
設定日
03/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.50 千 40.12 百万 1.19
34.17 千 38.79 百万 1.15
30.00 千 32.21 百万 0.95
25.00 千 25.39 百万 0.75
25.00 千 25.13 百万 0.74
18.30 千 24.68 百万 0.73
24.04 千 24.36 百万 0.72
23.75 千 23.85 百万 0.71
22.50 千 22.94 百万 0.68
21.20 千 22.70 百万 0.67
企業概要
Focused Fund - Corporate Bond USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a balance between performance, capital safety, and liquidity. The Fund invests principally in corporate bonds with A/BBB-rating that are denominated in United States dollars. The Fund may also invest in Commercial Mortgage-Backed and Asset-Backed Securitites.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com