Focused Fund - Corporate Bon

UBSCBFA:LX
106.04
SGD
0.09
0.08%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
103.56 - 107.79
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
105.95
52週レンジ
103.56 - 107.79
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
106.04
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
3.716
設定日
03/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.69 千 56.97 百万 1.62
38.50 千 40.30 百万 1.15
34.17 千 38.74 百万 1.10
30.00 千 32.39 百万 0.92
25.00 千 25.08 百万 0.71
25.00 千 24.96 百万 0.71
18.30 千 24.70 百万 0.70
24.04 千 24.43 百万 0.70
23.75 千 24.02 百万 0.68
22.00 千 23.21 百万 0.66
企業概要
Focused Fund - Corporate Bond USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a balance between performance, capital safety, and liquidity. The Fund invests principally in corporate bonds with A/BBB-rating that are denominated in United States dollars. The Fund may also invest in Commercial Mortgage-Backed and Asset-Backed Securitites.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com