Focused Fund - Corporate Bon

UBSCBFA:LX
104.90
SGD
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
104.89 - 107.79
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
104.89
52週レンジ
104.89 - 107.79
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
104.9
資産総額 (十億 USD) ( 05/17/2018)
3.564
設定日
03/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RYAN RAYMOND / DANIELLE CASSIDY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.17 千 91.77 百万 2.47
54.50 千 54.01 百万 1.45
45.00 千 44.97 百万 1.21
38.50 千 39.04 百万 1.05
34.17 千 37.50 百万 1.01
30.00 千 31.44 百万 0.85
28.00 千 28.08 百万 0.76
27.50 千 27.54 百万 0.74
25.00 千 24.97 百万 0.67
24.04 千 24.21 百万 0.65
企業概要
Focused Fund - Corporate Bond USD is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a balance between performance, capital safety, and liquidity. The Fund invests principally in corporate bonds with A/BBB-rating that are denominated in United States dollars. The Fund may also invest in Commercial Mortgage-Backed and Asset-Backed Securitites.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com