UBS CH Institutional Fund -

UBSBMTC:SW
97.33
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.15 - 98.02
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
97.31
52週レンジ
97.15 - 98.02
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
97.33
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
350.630
設定日
08/24/2010
直近配当額 ( 02/06/2017)
0.6097
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
WILLY SCHMASSMANN / JASMINA MILICEVIC
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.54 百万 1.91
5.00 千 5.42 百万 1.58
4.75 千 5.02 百万 1.46
4.00 千 4.27 百万 1.24
4.00 千 4.24 百万 1.24
4.00 千 4.12 百万 1.20
3.50 千 3.71 百万 1.08
3.50 千 3.69 百万 1.07
3.50 千 3.64 百万 1.06
3.23 千 3.57 百万 1.04
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the fund is to obtain high returns taking the security of the capital and its liquidity into account. The Fund mainly invests in Swiss Francs (CHF) denominated obligations, notes and other variable interest participation rights and shares.
住所
UBS Global Asset Management Internat
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com