UBS CH Institutional Fund -

UBSBIMB:SW
971.30
CHF
0.51
0.05%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
969.47 - 978.84
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
970.79
52週レンジ
969.47 - 978.84
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
971.3
資産総額 (百万 CHF) ( 05/22/2018)
447.575
設定日
12/02/2003
直近配当額 ( 02/08/2018)
8.51715
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.09 百万 2.27
9.75 千 9.84 百万 2.22
7.75 千 9.78 百万 2.20
9.00 千 9.54 百万 2.15
8.55 千 9.32 百万 2.10
9.04 千 9.21 百万 2.08
7.90 千 9.08 百万 2.05
9.00 千 9.04 百万 2.04
8.62 千 8.89 百万 2.00
8.50 千 8.55 百万 1.93
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to achieve high performance relative to the SBI Domestic 3-5 Years Index. The Fund is only available to institutional investors. The Fund will invest primarily in Swiss domestic government, non-government bonds denominated in CHF.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com