UBS CH Institutional Fund -

UBSBIMA:SW
956.95
CHF
0.07
0.01%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
956.42 - 967.77
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
956.88
52週レンジ
956.42 - 967.77
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
956.95
資産総額 (百万 CHF) ( 02/20/2018)
441.981
設定日
12/17/2003
直近配当額 ( 02/08/2018)
3.766315
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.11 百万 2.31
9.75 千 9.85 百万 2.25
7.75 千 9.83 百万 2.24
9.00 千 9.54 百万 2.18
8.55 千 9.34 百万 2.13
9.04 千 9.21 百万 2.10
7.90 千 9.12 百万 2.08
9.00 千 9.08 百万 2.07
8.62 千 8.94 百万 2.04
8.50 千 8.58 百万 1.96
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to achieve high performance relative to the SBI Domestic 3-5 Years Index. The Fund is only available to institutional investors. The Fund will invest primarily in Swiss domestic government, non-government bonds denominated in CHF.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com