UBS CH Institutional Fund -

UBSBIMA:SW
963.12
CHF
0.32
0.03%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
961.79 - 969.79
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
963.44
52週レンジ
961.79 - 969.79
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
963.12
資産総額 (百万 CHF) ( 12/08/2017)
447.600
設定日
12/17/2003
直近配当額 ( 02/06/2017)
4.2643
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.13 百万 2.27
9.75 千 9.87 百万 2.21
7.75 千 9.83 百万 2.20
9.00 千 9.78 百万 2.19
8.55 千 9.35 百万 2.09
9.04 千 9.22 百万 2.06
7.90 千 9.14 百万 2.04
8.62 千 8.94 百万 2.00
8.50 千 8.60 百万 1.92
7.61 千 8.45 百万 1.89
企業概要
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund aims to achieve high performance relative to the SBI Domestic 3-5 Years Index. The Fund is only available to institutional investors. The Fund will invest primarily in Swiss domestic government, non-government bonds denominated in CHF.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com