UBS CH Institutional Fund 3-

UBSBIA3:SW
977.36
CHF
0.04
0.00%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
977.35 - 984.87
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
977.40
52週レンジ
977.35 - 984.87
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
977.36
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2017)
835.986
設定日
07/11/2014
直近配当額 ( 06/26/2017)
5.4382
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.11 千 26.05 百万 3.10
23.85 千 24.57 百万 2.93
21.70 千 22.12 百万 2.63
20.00 千 20.03 百万 2.38
18.77 千 19.26 百万 2.29
18.82 千 19.18 百万 2.28
18.06 千 19.11 百万 2.28
18.01 千 18.30 百万 2.18
17.08 千 17.44 百万 2.08
15.38 千 16.05 百万 1.91
企業概要
UBS CH Institutional Fund 3-Bonds CHF Short Term II is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund invests at least two thirds of its assets in bonds and money market instruments of investment grade denominated in CHF.
住所
UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com