UBS CH Bond Fund - Global CH

UBSBGLQ:SW
97.93
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.81 - 101.70
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
97.95
52週レンジ
97.81 - 101.70
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
97.93
資産総額 (百万 CHF) ( 02/20/2018)
120.621
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( 08/10/2017)
1.88
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.00 千 8.08 百万 6.47
6.47 千 6.23 百万 5.00
5.53 千 5.34 百万 4.28
4.83 千 4.68 百万 3.75
3.99 千 4.50 百万 3.60
3.55 千 4.17 百万 3.34
3.58 千 3.70 百万 2.97
2.28 千 3.34 百万 2.67
3.55 千 2.90 百万 2.32
280.00 千 2.86 百万 2.29
企業概要
UBS (CH) Bond Fund - Global is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to deliver attractive risk-adjusted excess return over its benchmark performance over the medium to long-term. The Fund invests in high-quality bonds issued mostly by governments, supranational and government agencies, and bonds by corporations and in securitised securities.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com