UBS CH Bond Fund - Global CH

UBSBGLQ:SW
95.41
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.31 - 99.84
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.38
52週レンジ
95.31 - 99.84
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
95.41
資産総額 (百万 CHF) ( 09/21/2018)
123.122
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( 08/10/2018)
1.83
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.00 千 7.93 百万 6.46
6.47 千 5.87 百万 4.79
4.60 千 4.19 百万 3.41
3.99 千 4.15 百万 3.38
3.55 千 4.13 百万 3.36
3.82 千 3.51 百万 2.86
2.28 千 3.26 百万 2.66
3.55 千 2.81 百万 2.29
280.00 千 2.80 百万 2.29
2.90 千 2.72 百万 2.21
企業概要
UBS (CH) Bond Fund - Global is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to deliver attractive risk-adjusted excess return over its benchmark performance over the medium to long-term. The Fund invests in high-quality bonds issued mostly by governments, supranational and government agencies, and bonds by corporations and in securitised securities.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com