UBS CH Bond Fund - Global CH

UBSBGLQ:SW
99.71
CHF
0.11
0.11%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.53 - 101.70
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
99.60
52週レンジ
98.53 - 101.70
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
99.71
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
127.223
設定日
11/09/2015
直近配当額 ( 08/10/2017)
1.88
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
KEVIN ZIYI ZHAO / SIMON FOSTER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
835.00 千 8.15 百万 6.27
9.17 千 7.02 百万 5.40
5.53 千 5.54 百万 4.26
4.60 千 5.39 百万 4.15
4.21 千 4.76 百万 3.66
4.00 千 4.00 百万 3.07
2.70 千 3.94 百万 3.03
3.55 千 2.95 百万 2.26
2.90 千 2.91 百万 2.24
280.00 千 2.90 百万 2.23
企業概要
UBS (CH) Bond Fund - Global is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to deliver attractive risk-adjusted excess return over its benchmark performance over the medium to long-term. The Fund invests in high-quality bonds issued mostly by governments, supranational and government agencies, and bonds by corporations and in securitised securities.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com