UBS CH Manager Selection Fun

UBSBGBD:SW
897.23
CHF
0.14
0.02%
更新日時 2017/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
846.52 - 901.57
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
897.37
52週レンジ
846.52 - 901.57
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
4.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
897.23
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2017)
306.005
設定日
12/12/2002
直近配当額 ( 01/23/2017)
6.6082
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
MURIEL ANDERMATT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 13.01 百万 4.24
12.90 千 12.94 百万 4.22
11.40 千 11.29 百万 3.68
6.00 千 7.26 百万 2.37
6.50 千 6.55 百万 2.14
6.60 千 6.47 百万 2.11
710.00 千 6.23 百万 2.03
5.20 千 5.97 百万 1.95
5.90 千 5.94 百万 1.94
469.00 千 5.86 百万 1.91
企業概要
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT 2 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the JP Morgan Global GBI Index. The Fund predominantely invests in bonds globally.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com