UBS CH Manager Selection Fun

UBSBGBD:SW
879.22
CHF
0.43
0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
FCP
52週レンジ
843.56 - 901.57
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
879.65
52週レンジ
843.56 - 901.57
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
879.22
資産総額 (百万 CHF) ( 05/25/2018)
324.430
設定日
12/12/2002
直近配当額 ( 01/23/2018)
12.41955
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
MURIEL ANDERMATT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 12.63 百万 4.20
12.90 千 11.67 百万 3.89
11.40 千 10.29 百万 3.42
960.00 千 8.18 百万 2.72
6.00 千 7.10 百万 2.36
710.00 千 6.05 百万 2.01
6.60 千 5.90 百万 1.96
6.50 千 5.90 百万 1.96
469.00 千 5.58 百万 1.86
5.20 千 5.53 百万 1.84
企業概要
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT 2 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the JP Morgan Global GBI Index. The Fund predominantely invests in bonds globally.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com