UBS CH Manager Selection Fun

UBSBGBD:SW
849.31
CHF
0.04
0.00%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
843.56 - 901.57
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
849.35
52週レンジ
843.56 - 901.57
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
849.31
資産総額 (百万 CHF) ( 02/22/2018)
301.415
設定日
12/12/2002
直近配当額 ( 01/23/2018)
6.68745
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
MURIEL ANDERMATT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 13.02 百万 4.30
12.90 千 12.50 百万 4.13
11.40 千 11.05 百万 3.65
960.00 千 8.31 百万 2.74
6.00 千 7.30 百万 2.41
6.50 千 6.34 百万 2.09
6.60 千 6.32 百万 2.09
710.00 千 6.14 百万 2.03
5.20 千 5.99 百万 1.98
5.90 千 5.78 百万 1.91
企業概要
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT 2 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to achieve a performance similar to the JP Morgan Global GBI Index. The Fund predominantely invests in bonds globally.
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Switzerland
電話番号
41-61-288-4910
Webサイト
www.ubs.com