UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSBFTU:LX
137.02
USD
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.02 - 137.52
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
137.03
52週レンジ
135.02 - 137.52
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
137.02
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2017)
936.315
設定日
07/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 25.05 百万 2.71
16.29 千 16.52 百万 1.79
13.62 千 13.84 百万 1.50
13.02 千 13.16 百万 1.43
12.52 千 12.68 百万 1.37
12.00 千 12.23 百万 1.32
11.47 千 11.67 百万 1.26
10.95 千 10.91 百万 1.18
9.77 千 9.97 百万 1.08
8.99 千 9.81 百万 1.06
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu