UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSBFTU:LX
136.34
USD
0.02
0.01%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.64 - 137.52
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
136.36
52週レンジ
135.64 - 137.52
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
136.34
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
949.009
設定日
07/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERALDINE S HALDI / MARKO PAVIC
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.10 千 17.41 百万 1.86
16.29 千 16.54 百万 1.77
15.29 千 16.36 百万 1.75
15.48 千 15.58 百万 1.67
15.00 千 15.14 百万 1.62
15.00 千 15.11 百万 1.62
13.62 千 13.83 百万 1.48
1.36 千 13.60 百万 1.46
13.02 千 13.17 百万 1.41
12.52 千 12.67 百万 1.36
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu