UBS Lux Bond SICAV - Short T

UBSBFTU:LX
137.32
USD
0.10
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.10 - 137.47
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
137.22
52週レンジ
136.10 - 137.47
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
137.32
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
996.637
設定日
07/26/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 千 28.11 百万 2.93
26.29 千 27.48 百万 2.87
24.50 千 27.06 百万 2.83
22.52 千 22.48 百万 2.35
17.10 千 17.33 百万 1.81
15.48 千 15.49 百万 1.62
15.00 千 14.98 百万 1.56
15.00 千 14.93 百万 1.56
13.62 千 13.62 百万 1.42
13.02 千 13.00 百万 1.36
企業概要
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests primarily in investment grade short-term fixed income securities issued by corporations.
住所
UBS Lux Bond SICAV
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.bourse.lu